■MasterMoney（マスターマネー）■　Part2

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119:2
06/02/12 00:10:58 QyX4/9NS0
今日1月20日に行った取引を記入する具体的手順
──────────────
(1) 1月20日に、預金←→預り金　間の資金移動取引があれば
　　先に記入しておく。

(2) 証券会社のページを見て、
　　・預り金の20日末の残高、
　　・保有するA株の20日末の時価合計、
　　・保有するB株の20日末の時価合計、
　　・保有するC株の20日末の時価合計、
　　を調べる。

(3) ・預り金の、20日末残高－19日末残高、の金額でもって、
.　　　預り金/投資損益　の仕訳を切る。
　　・ A株の、20日末時価－19日末時価、の金額でもって、
.　　　A株/投資損益　の仕訳を切る。
　　・ B株の、20日末時価－19日末時価、の金額でもって、
.　　　B株/投資損益　の仕訳を切る。
　　・ C株の、20日末時価－19日末時価、の金額でもって、
.　　　C株/投資損益　の仕訳を切る。
──────────────
そうするとマネービューワは>>118のようになります。

１日のおわりに１回、この作業をやるだけです。
１日に何回取引をしても、売買の取引は一切記入しません。
１日のおわりに１回、というのがじゃまくさければ、週末に１回でも月末に１回でもOK。

「保有するA株の20日末の時価合計」というのを
「保有するA株の20日末の時価合計を最新の為替レートで邦貨に換算した額」
に置き換えれば、外国株でもいけます。

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