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119:2 06/02/12 00:10:58 QyX4/9NS0 今日1月20日に行った取引を記入する具体的手順 ─────────────────────────── (1) 1月20日に、預金←→預り金 間の資金移動取引があれば 先に記入しておく。 (2) 証券会社のページを見て、 ・ 預り金の20日末の残高、 ・ 保有するA株の20日末の時価合計、 ・ 保有するB株の20日末の時価合計、 ・ 保有するC株の20日末の時価合計、 を調べる。 (3) ・ 預り金の、20日末残高－19日末残高、の金額でもって、 . 預り金/投資損益 の仕訳を切る。 ・ A株の、20日末時価－19日末時価、の金額でもって、 . A株/投資損益 の仕訳を切る。 ・ B株の、20日末時価－19日末時価、の金額でもって、 . B株/投資損益 の仕訳を切る。 ・ C株の、20日末時価－19日末時価、の金額でもって、 . C株/投資損益 の仕訳を切る。 ─────────────────────────── そうするとマネービューワは>>118のようになります。 １日のおわりに１回、この作業をやるだけです。 １日に何回取引をしても、売買の取引は一切記入しません。 １日のおわりに１回、というのがじゃまくさければ、週末に１回でも月末に１回でもOK。 「保有するA株の20日末の時価合計」というのを 「保有するA株の20日末の時価合計を最新の為替レートで邦貨に換算した額」 に置き換えれば、外国株でもいけます。
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